Aktualna oferta obligacji

Obligacje skarbowe to forma lokowania pieniędzy w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa.

Najważniejsze zalety obligacji to:

• różnorodność typów instrumentów dłużnych, o różnym horyzoncie czasowym i zasadach określania dochodu,
• możliwość wycofania pieniędzy przez posiadacza obligacji.

Aktualnie na rynku pierwotnym - w stałej ofercie - sprzedawane są detaliczne obligacje Skarbu Państwa:

• Dwuletnie (DOS) - dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym;
• Trzyletnie (TOZ) - trzyletnie obligacje skarbowe o zmiennej stopie procentowej;
• Czteroletnie (COI) - czteroletnie indeksowane oszczędnościowe obligacje skarbowe;
• Dziesięcioletnie (EDO) - emerytalne dziesięcioletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe;

Bieżąca oferta i oprocentowanie:

Rodzaj obligacji	Kod obligacji	Okres sprzedaży	Oprocentowanie	Cena emisyjna	Wypłata odsetek	Listy emisyjne
Trzymiesięczne oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym	OTS0821	01.05.2021 31.05.2021	0,5%	100 zł	po trzech miesiącach	list emisyjny
obligacje dwuletnie o stałym oprocentowaniu	DOS0523	01.05.2021 31.05.2021	1,00% w skali roku, stałe w okresie 2 lat	100 zł	kapitalizacja	list emisyjny
trzyletnie oszczędnościowe zmiennoprocentowe obligacje	TOZ0524	01.05.2021 31.05.2021	1,10% w skali roku, w pierwszym 6-miesięcznym okresie odsetkowym	100 zł	co pół roku	list emisyjny
obligacje czteroletnie indeksowane	COI0525	01.05.2021 31.05.2021	1,30% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym	100 zł	co rok	list emisyjny
dziesięcioletnie emerytalne obligacje indeksowane	EDO0531	01.05.2021 31.05.2021	1,70% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym	100 zł	kapitalizacja	list emisyjny
Rodzinne oszczędnościowe sześcioletnie obligacje skarbowe	ROS0527	01.05.2021 31.05.2021	1,50% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym	100 zł	roczna kapitalizacja odsetek	list emisyjny
Rodzinne oszczędnościowe dwunastolet-nie obligacje skarbowe	ROD0533	01.05.2021 31.05.2021	2,00% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym	100 zł	roczna kapitalizacja odsetek	list emisyjny

^{Źródło: Opracowanie Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego na podstawie Listów emisyjnych Ministra Finansów}

 

Informacje o rodzajach ryzyka

Minister Finansów informuje, że od dnia 1 maja 2012 r. nie są oferowane obligacje trzyletnie zmiennoprocentowe TZ. W związku z powyższym nie będzie możliwe dokonanie zamiany na nową emisję wierzytelności pochodzących z wykupu obligacji TZ następujących emisji TZ1113, TZ0214, TZ0514, TZ0814, TZ1114, TZ0215.

Zamiana obligacji

Informujemy, że posiadacze obligacji wykupywanych w maju 2021 r. mają możliwość zakupu nowej emisji obligacji – OTS0821, DOS0523, TOZ0524, COI0525 oraz EDO0531 w drodze zamiany, poprzez zaliczenie na poczet ceny nabywanych obligacji wierzytelności z tytułu wykupu.

• Posiadacze obligacji 3-miesięcznych o symbolu OTS mogą zamienić wierzytelność na wszystkie obligacje ze standardowej oferty tj. na nowe emisje 3-miesięczne, 2-, 3-, 4-, lub 10-letnie (o symbolach OTS, DOS, TOZ, COI i EDO),
• Posiadacze obligacji 2-, 3-, 4-, lub 10-letnich o symbolach DOS, TOZ, COI i EDO mogą zamienić wierzytelność na nowe emisje obligacji: 2-, 3-, 4-, lub 10-letnie (czyli z wyłączeniem OTS).

Cena zamiany obligacji, w zależności od rodzaju obligacji, wynosi:

• dla obligacji 3-miesięcznych – 100,00 zł
• dla obligacji 2-letnich, 3-letnich, 4-letnich, 10-letnich - 99,90 zł (dyskonto 10 groszy)

Zamiana obligacji 3-miesięcznych OTS na obligacje o dłuższym terminie wykupu (2-, 3-, 4-, lub 10-letnie) odbywa się zatem po promocyjnej, niższej cenie z dyskontem, natomiast zamiana wykupowanych obligacji OTS na nowe serie 3-miesiecznych obligacji OTS odbywa się po cenie sprzedaży 100,00 zł za sztukę.

Dyspozycje zakupu obligacji w drodze zamiany można składać w terminie od 27 kwietnia 2021 r. do trzeciego dnia roboczego poprzedzającego wykup posiadanych obligacji, w dowolnym Punkcie Sprzedaży Obligacji bądź za pośrednictwem telefonu lub Internetu (w przypadku aktywnego dostępu do systemów teleinformatycznych).

Posiadacze obligacji wykupywanych w kwietniu 2021 r. mają możliwość zakupu nowej emisji obligacji – OTS0721, DOS0423, TOZ0424, COI0425 oraz EDO0431 w drodze zamiany, poprzez zaliczenie na poczet ceny nabywanych obligacji wierzytelności z tytułu wykupu.

• Posiadacze obligacji 3-miesięcznych o symbolu OTS mogą zamienić wierzytelność na wszystkie obligacje ze standardowej oferty tj. na nowe emisje 3-miesięczne, 2-, 3-, 4-, lub 10-letnie (o symbolach OTS, DOS, TOZ, COI i EDO),
• Posiadacze obligacji 2-, 3-, 4-, lub 10-letnich o symbolach DOS, TOZ, COI i EDO mogą zamienić wierzytelność na nowe emisje obligacji: 2-, 3-, 4-, lub 10-letnie (czyli z wyłączeniem OTS).

Cena zamiany obligacji, w zależności od rodzaju obligacji, wynosi:

• dla obligacji 3-miesięcznych – 100,00 zł
• dla obligacji 2-letnich, 3-letnich, 4-letnich, 10-letnich - 99,90 zł (dyskonto 10 groszy)

Zamiana obligacji 3-miesięcznych OTS na obligacje o dłuższym terminie wykupu (2-, 3-, 4-, lub 10-letnie) odbywa się zatem po promocyjnej, niższej cenie z dyskontem, natomiast zamiana wykupowanych obligacji OTS na nowe serie 3-miesiecznych obligacji OTS odbywa się po cenie sprzedaży 100,00 zł za sztukę.

Dyspozycje zakupu obligacji w drodze zamiany można składać w terminie od 26 marca 2021 r. do trzeciego dnia roboczego poprzedzającego wykup posiadanych obligacji, w dowolnym Punkcie Sprzedaży Obligacji bądź za pośrednictwem telefonu lub Internetu (w przypadku aktywnego dostępu do systemów teleinformatycznych).

 

Zakup obligacji

Nabywcami oszczędnościowych obligacji skarbowych: dwuletnich, trzy, czteroletnich i dziesięcioletnich mogą być osoby fizyczne zarówno rezydenci i nierezydenci, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe oraz fundacje wpisane do rejestru sądowego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.obligacjeskarbowe.pl.